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This Job Listing is about Edmond de Rothschild in Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg 2022
MISSION PRINCIPALE
Edmond de Rothschild Private Equity («EdR PE»), plateforme spécialisée dans la gestion de fonds de Private Equity, Infrastructure et Real Estate, recherche dans le cadre du développement de ses activités un gestionnaire administratif et financier junior à durée indéterminée. Ce poste sera destiné à la gestion administrative des sociétés d’investissement luxembourgeoises des fonds Ginkgo. Les fonds Ginkgo sont actifs dans la régénération de friches industrielles puis dans le redéveloppement de programmes immobiliers sur les friches dépolluées.
ACTIVITES
Rattaché à la direction financière d’EdR PE et de l’équipe Ginkgo, vous aurez pour mission de les assister dans leurs tâches quotidiennes liées aux fonds sous gestion et plus particulièrement dans les domaines suivants :
- Gestion de la relation avec les tiers (administration centrale, banque dépositaire, auditeurs)
- Revue des comptabilités périodiques (externalisées)
- Assistance à l’établissement des états financiers annuels et suivi des travaux d’audit
- Suivi de la facturation, calcul des provisions
- Suivi de la trésorerie, rédaction et mise en signature de la documentation de support aux flux financier entre les fonds et leurs investissements
- Suivi des lignes de financement (Equity Bridge Financing)
- Assistance à l’élaboration des notices d’appel de fonds et de distributions, des rapports périodiques aux investisseurs et des Capital Account Statements
- Gestion du secrétariat juridique des sociétés, préparation et organisation des conseils d’administration, assemblées générales (augmentations de capital), tenue des minutes et suivi des signatures
- Suivi des demandes KYC/AML sur les différentes entités
- Revue des déclarations fiscales et TVA
- Gestion des demandes ponctuelles reporting CSSF
- Assistance à la préparation des reportings Ginkgo pour les besoins de consolidation EdR
PROFIL
- Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur à orientation finance / comptabilité / audit / gestion (entre Bac+3 et Bac+5)
- Vous avez une expérience de 2 ans dans la finance (société de gestion, Big 4, fiduciaire) dans le domaine des fonds alternatifs d’investissement
- Vous êtes organisé, rigoureux et appliqué dans votre travail
- Vous avez l’esprit critique, l’esprit d’initiative et êtes autonome
- Vous maîtrisez le français et l’anglais
- Vous maîtrisez les outils Microsoft Office et particulièrement Excel. VBA est un avantage.
- Vous faîtes preuve de confidentialité et de discrétion
Company: Edmond de Rothschild
Vacancy Type: Full Time
Job Location: Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg
Application Deadline: N/A
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